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国信证券关于汕头东风印刷对外提供委托贷款展期的核查意见

2014-08-17 00:00:00.0 来源：凤凰财经责编：严影

摘要：: 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第七号——上市公司超募资金的使用与管理》等有关规定，作为汕头东风印刷股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司对东风股份进行原委托贷款展期事项情况进行了认真、审慎的核查。

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【CPP114】讯：国信证券股份有限公司关于汕头东风印刷股份有限公司对外提供委托贷款展期的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第七号——上市公司超募资金的使用与管理》等有关规定，作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“东风股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对东风股份进行原委托贷款展期事项情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构核查过程

本保荐机构查阅了《公司委托贷款合同展期协议》（第17062012DF-CW001-001 号）、《公司委托贷款合同展期协议》（第17062012DF-BD001-001 号），以及东风股份的有关董事会决议、独立董事意见等信息披露文件；并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员交谈。

二、委托贷款展期目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下，公司拟将原以部分自有闲置资金 1.50 亿元对南京骋望置业有限公司（以下简称“南京骋望”）的委托贷款、以部分自有闲置资金 1.50亿元对广西百德房地产有限公司（以下简称“广西百德”）的委托贷款均予以展期 12 个月。

三、本次委托贷款展期概述

（一）向南京骋望提供委托贷款的情况

1、南京骋望基本情况

名称：南京骋望置业有限公司

住所：南京市江宁区科学园天元东路 118 号

法定代表人：马伟强

注册资本：人民币 14,500 万元

经营范围：许可经营项目：房地产开发经营。一般经营项目：无。

南京骋望成立于 2009 年 10 月，其现有股权结构为广东骋望地产集团有限公司出资人民币 14,500 万元，出资比例为 100%。

截至 2011 年 12 月 31 日，南京骋望经审计的总资产为 84,566.33 万元，净资产为 28,639.25 万元。截至 2012 年 9 月 30 日，南京骋望未经审计的总资产为96,674.83 万元，净资产为 25,754.25 万元。

2、委托贷款金额、期限和利息

东风股份拟委托中国民生银行股份有限公司汕头分行向南京骋望提供最高额度为人民币 15,000 万元的委托贷款，期限为 24 个月，展期 12 个月，年利率为 15%；贷款人每季度付息一次，到期一次性偿还本息。东风股份可选择在借款满 12 个月后要求南京骋望提前一次性还清全部借款本息，利息按实际借款时间计算。

3、担保方式

（1）广东骋望地产集团有限公司以其持有南宁市骋望地产有限公司的 100%股权，为南京骋望本次贷款提供股权质押担保；

（2）王曼、王淳以其持有广东骋望地产集团有限公司的 100%股权，为南京骋望本次贷款提供股权质押担保。

4、担保方情况

（1）南宁市骋望地产有限公司

住所：南宁市大学西路 11 号相思湖管委会办公楼 507 室

法定代表人：马伟强

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：房地产开发（凭资质证经营）及经营，房屋租赁，房地产咨询服务。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）

南宁骋望成立于 2007 年 1 月，其现有股权结构为广东骋望地产集团有限公司出资人民币 2,000 万元，出资比例为100%。

截至 2011 年 12 月 31 日，南宁骋望经审计的总资产为 59,015.62 万元，净资产为 40,452.20 万元。截至 2012 年 9 月 30 日，南宁骋望未经审计的总资产为61,284.95 万元，净资产为 38,550.46 万元。

（2）广东骋望地产集团有限公司

住所：汕头市金环路时代广场西侧潮汕星河大厦 19 楼西侧

法定代表人：马伟强

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：房地产开发经营。（经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营）

广东骋望成立于 2003 年 8 月，其现有股权结构为：王曼出资人民币 2,500万元，出资比例为 50%；王淳出资人民币 2,500 万元，出资比例为 50%。

截至 2011 年 12 月 31 日，广东骋望合并报表经审计的总资产为 143,425.76万元，净资产为 36,629.91 万元。截至 2012 年 9 月 30 日，广东骋望合并报表未经审计的总资产为 173,762.94 万元，净资产为 31,751.71 万元。

5、质押标的股权价值评估报告

南宁同瑞资产评估事务所对广东骋望地产集团有限公司持有南宁市骋望地产有限公司的 100%股权价值出具同瑞评报字[2012]第 035 号《南宁市骋望地产有限公司企业股权价值资产评估报告书》，评估基准日 2012 年 9 月 30 日净资产的评估值为 68,685.19 万元，账面价值为 38,550.46 万元，增值额 30,134.73 万元，增值率 78.17%。

南宁同瑞资产评估事务所对王曼、王淳持有广东骋望地产集团有限公司100%股权价值出具同瑞评报字[2012]第 036 号《广东骋望地产集团有限公司企业股权价值资产评估报告书》，评估基准日 2012 年 9 月 30 日净资产的评估值为83,548.27 万元，账面价值为 25,568.30 万元，增值额 57,979.97 万元，增值率226.77%。